【課程名稱】中小企業如何建立自己的一套帳

【課程大綱】
一、認識「財務」內容

二、現金循環概念與管理重點

三、出納人員職責與工作技巧
1、工作職責－以「時序」簡介
2、『跑銀行』之基本工作介紹  
3、成就出納人員的12項必備條件

四、出納收入事項處理
1、實例流程示範  
2、收款流程與計畫
3、繳款規則與流程  
4、入票作業與會計沖帳  
5、列印「收款明細表」或手動格式
6、存解解行／託收／客票融資
7、退票／換票／抽票之處理規則  
8、外銷收款的處理

五、支付款項作業處理
1、實例流程示範
2、付款的條件審核／資金與條件
3、支票開立與核章流程   
4、寄票與領票作業細則
5、收付票兌付之處理   
6、外幣付款之預購作業

六、零用金及其他支付之管理

七、出納各項報表之設計及使用

八、銀行往來…有些資料僅供參考
1、銀行授信作業流程 
2、銀行融資商品簡介及條件  
3、銀行觀點
4、銀行如何進行客戶的等級評估   
5、如何與銀行打交道的技巧

【王牌講師】李進成老師
 

經歷:
淡水工商管理學院－財稅
中華工商研究所－副教授
財洋大型流通業－財務副總經理、營業管理部協理
欣琦國際（皮爾卡登、卡紛）名牌－業務協理、財務協理
漢康科技、合康電腦公司－顧問部經理、管理顧問
金車公司集團－會計主管及營業副主管
華岡（ADIDAS）營業管理部主管

重要著作:
「資金管理靈活術」、「再創行銷市場新春天」各計12萬字
「跨越財務迷失贏戰未來」計20萬字
「如何透視經營契機」14萬字
「成本減半與動態預算規劃技巧」16萬字
「跨世紀行銷戰將」22萬字
「立即成為財務高手」23萬字，2006年5月發行
曾為經濟日報財務及16種著名雜誌作者

授課實績:
國碁、匯僑工、OTC櫃台賣買中心、震旦行、SOGO百貨、聯邦銀行、金鼎投信、工研院、裕隆汽車、中華豆腐、舒跑、力霸、交通銀行、倫飛電腦、台林電子、國宏、台電、美商通用電子、慶眾汽車、宏益紡織、工研院化工所、中華電信、富邦銀行、中鼎工程、萬海航運、昇陽半導体、台達電、日立半導体、日揚半導体、中強光電、台中精機、正葳精密、會計研究發展基金會、中國生產力中心、合泰公司、東源儲運、農委會、美樂蒂、親親文化、金門酒廠、桃園縣政府、中小企業協會、屏東基督教醫院、丁丁葯局連鎖、亞洲航空、台灣合成橡膠、拓宇科技、隆成集團、明安國際、東友科技、華歌爾、中華汽車、台北國際商銀、瀚宇彩晶、建興科技、台慶精密、中華汽車、台灣松下、東洋建蒼、美律、緑點、錸寶、先啟、佳營、信邦、鴻海、廣達、精英、全漢、英業達、HP、帆宣、新力美、日盛金、建華金、亞崴、聯陽、錸德科技、老圃造園、仁寶、晶元光電、和穚科技、中聯…等，每年200場次以上，累計3000場次正式演講經驗。

【課程費用】3,000元/人（含教材/午餐）

【報名優惠】
【一般學員】 
＊個人優惠方案：於開課日前十日完成匯款(2022.11.15.前)，可享早鳥優惠200元！課程費用2,800元

＊團報優惠方案：個人或多人一次報名多堂課程(但需事先一次繳清所有報名課程費用)
●2人團報「9」折，課程費用5,400元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用5,000元
●3人團報「85」折，課程費用7,650元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用7,050元
●5人團報「8」折，課程費用12,000元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用11,000元
●10人以上團報「75」折，課程費用22,500元，課前十天完成匯款享早鳥200元，課程費用20,500元

【協會會員】 ＊中華民國職工福利發展協會會員可享報名「75」折優惠
最晚請於開課前三天下午2點前匯款，並登錄繳款資訊，以便享有以上優惠及確保您的報名資格

【繳費方式】
銀行匯款：中國信託商業銀行重陽分行 銀行代碼：822
銀行帳戶：4845–4015–6263 帳戶名：中華民國職工福利發展協會
＊發票與教材於簽到時領取，請務必先匯款以利發票開立作業；匯款或ATM轉帳，請保留匯款單據。
＊線上報名完成時，系統將自動回覆「完成報名」訊息至信箱，請憑信件內「修改密碼」登錄繳款資訊，以便核帳。

【注意事項】
＊為確保您的課程權益，請務必先線上報名後再匯款。
＊匯費及手續費由學員自行負擔，恕不提供刷卡服務及現場繳費。
＊開課前二天將以E-mail寄送上課通知，若未收到任何通知，敬請來電確認。之後報名的學員不再另行通知，開課與否詳見官網頁面。
＊會員享有課程優惠及“限會員參加”之活動不限場次，歡迎入會。入會辦法說明。 
＊如遇不可抗力之因素，本協會保留課程之更改權力。
＊活動退費辦法

◆10人以上歡迎包班，企業內訓專線：02-2389-5966#11 李小姐