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Excel財務報告自動化實務
-企業現金流量管理模板設計應用
課程目標 會計系統導出傳票素材,經由模板,立即產出各類目標報表 集團合併報表工作底稿導出資負表與損益表,進而完成現金流量表 建立相關輸入介面模板,及時產出各類預估預估與管控報表 迅速套用模板,滿足會計師查帳需求之各類查帳報表與資料
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Excel財務報告自動化實務
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vip.asia-learning.com/cicr/article/detail/277219000 

課程日期:113年 7/20(六)+7/21(日) 9:30-16:30 (一天6小時 共計12小時)
 
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB,Excel 2007以上之版本
 
一、 傳票進→產出四大報表模板設計
  1.ERP 匯出傳票清單,自動生成多月試算表
  2.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板
  3.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧
  4.實際前、後年與預算比較報表,選單動態比較設計技巧
 
二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧
  1.集團按月編製合併報表
  2.利用間接法自動連接生成現金流量表
  3.集團合併現金流量表應注意事項
  4.權益變動表的異動與資金異動及營業項目異動之關係
 
三、 銀行貸款預估報表模板
  1.中長期貸款—預估財務報表模板
  2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧
  3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計
 
四、 科目自動對帳與科目餘額表
  1.日記帳=分類帳 只是順序關鍵值之差異
  2.自動對帳生成科目餘額表
  3.應收帳款帳齡分析表模板設計
  4.動態財產目錄模版設計
 
五、 資金控管與現金收支預估表
  1.短期現金收支預估表,控管資金缺口
  2.貸款資金收支預估表
  3.收付款政策與資金流量的影響
 
六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA
  1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製
  2.修改巨集—相對性差異程序之修改
  3.創建按鈕加上巨集/VBA功能
 
◆授予證明:研習期滿,缺席未達1/3者,由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。
陳政琦
目前開課14
1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人 2.銓達精密科技股份有限公司/董事 3.耀登科技股份有限公司/董事 4.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問
  • 【台北】113年07月課程 (7/20)
  • 報名截止日期:2024/07/18
  • 5,600
  • 開課日:2024/07/20
  • 結束日:2024/07/21
  • 時數:12 (小時)
  • 時段:(週六) 9:30-16:30
  • 地點: 台北│中華工商研究院 │台北市中華路一段74號6樓
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