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出納作業標準化與營運資金管理
掌握出納重點,有效預估資金
適合對象:出納、財務及會計人員、對課程有興趣的朋友 課程目的:1.瞭解出納作業標準流程。 2.瞭解營運資金預估作業。
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出納作業標準化與營運資金管理
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  一、出納作業概述
 1.出納財務管理範圍
 2.出納的職責、工作規範
 
二、出納工作之作業程序
 1.銀行存款收付作業程序-收款
  A.收受外幣匯款流程
  B.收款流程
  C.收受支票流程
  D.支票兌現流程
  E.支票退票流程
 2.銀行存款收付作業程序-付款
  A.付款依據
  B.憑證審核
  C.現金付款流程
  D.匯款付款流程
  E.暫借款申請流程
  F.未用完暫借款繳回流程
  G.開立票據
  H.票據用印流程
 3.結帳與對帳
 4.銀行往來對帳
 5.資金調度
 6.零用金標準化作業程序與控制重點
  A.審核作業
  B.付款流程
  C.傳票製作
  D.零用金撥補
 7.銀行往來調節表
 8.出納作業之稽核重點
 
三、零用金盤點
 1.零用金盤點標準化作業程序
 2.零用金盤點標準化作業控制重點
 
四、營運資金預估表之編製
 1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
 2.實例編製營運資金預估表?
 3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
 4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
 5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
 
五、管理表單
 1.出納財務管理表格
 2.現金收支預估表
  
●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3,由本院頒給「出納作業標準化與營運資金管理」結業證明。
蔡淑惠
目前開課8
1. 百大會計師事務所 執業會計師 2. 經濟部中小企業處提升中小企業財務自主能力計畫 榮譽會計師 3. 經濟部中小企業處 業師
  • 【台北】113年6月(6/18)
  • 報名截止日期:2024/06/17
  • 3,200
  • 開課日:2024/06/18
  • 結束日:2024/06/18
  • 時數:6 (小時)
  • 時段:113/6/18(二) 9:30-16:30
  • 地點: 台北│中華工商研究院 │台北市中華路一段74號6樓
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