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現金流量表及營運資金預估表編製實務班
現金流量表,了解現金流向。運資金預估表,了解公司未來資金需求。避免現金流危機!
投資大神巴菲特認為現金流比利潤重要;企業的終極目標是產生現金流,而不是報告利潤;四張主要的會計報表中,現金流量表最可靠,綜合損益表最不可靠。編製現金流量表,了解現金流向。編製營運資金預估表,了解公司未來資金需求。避免現金流危機! ※課程自的: 1.編製現金流量表,解析現金流向。 2.編製營運資金預估表,預估未來現金流量,即時因應。 3.了解「現金流」,發現問題,解決問題、增加現金流量。
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現金流量表及營運資金預估表編製實務班
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※請學員上課當天請攜帶"計算機!!!"
一、現金流量表透露的訊息
1.損益表上的獲利金額等於公司的現金嗎?
2.公司接單出貨不斷,為什麼現金總是不夠用?
3.投資人及債權人看現金流量表在意的重點?
4.從現金流量表看出錢從那來?錢花去那裡?
5.從現金流量表看出公司是否有經營危機?
6.企業如何增加現金流量?
 
二、現金流量表的架構與財務報表的關聯
1.現金流量的分類與格式
2.營業活動之現金流量內涵
3.投資活動之現金流量內涵
4.籌資活動之現金流量內涵
5.現金流量表與財務報表之關連
 
三、現金流量表的編製方法
1.直接法與間接法之比較
2.現金流量表與其他財務資料之勾稽
3.案例演練一:公報案例演練
4.案例演練二:實際企業案例演練
 
四、營運資金預估表之編製
1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
2.實例編製營運資金預估表?
3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
 
五、國內外知名企業現金流量表解析
1.因新冠病毒「鑽石公主號」2500乘客船費全買單,解讀嘉年華有限公司現金流量表。
2.以實例判斷安定期、成長期、風險期之現金流量面貌。
3.以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析,分析優勢及劣勢及可能面對的風險。
蔡淑惠
目前開課8
1. 百大會計師事務所 執業會計師 2. 經濟部中小企業處提升中小企業財務自主能力計畫 榮譽會計師 3. 經濟部中小企業處 業師
  • 【台北】114年3月(3/21)
  • 報名截止日期:2025/03/20
  • 3,500
  • 開課日:2025/03/21
  • 結束日:2025/03/21
  • 時數:6 (小時)
  • 時段:114/3/21(五) 9:30-16:30
  • 地點: 台北│中華工商研究院 │台北市中華路一段74號6樓
  • 多人報名優惠 2人以上一同報名 折扣 95%
  • 多人報名優惠 3人以上一同報名 折扣 90%
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